Барилгын төслийн төсвийн төлөвлөгөөг хэрхэн гаргах вэ
Барилгын төслийн төсвийн төлөвлөгөө боловсруулах нь ажил эхлэхээс өмнөх хамгийн чухал алхмуудын нэг юм. Сайн боловсруулсан төсөв нь төслийн эзэмшигчид, гүйцэтгэгчид болон зөвлөхүүдэд зардлыг хянах, төсвийн хэтрэлтийн эрсдэлийг бууруулах, ажил дээр өөрчлөлт гарах үед илүү мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад тусалдаг. Сайн зохион байгуулалттай төсвийн төлөвлөгөөгүй бол төслүүд саатал гарах, гэнэтийн зардал хэмнэлтээс болж чанар буурах, тэр ч байтугай оролцогч талуудын хооронд маргаан гарах эрсдэлтэй байдаг.
Дараах нь барилгын төслийн төсвийн төлөвлөгөөг системтэйгээр бэлтгэх гарын авлага бөгөөд өгөгдөл цуглуулахаас эхлээд хэрэгжилтийн явцад хяналтын стратеги хүртэлх зааварчилгаа юм.
1. Төслийн ажлын цар хүрээ болон зорилгыг ойлгох
Эхний алхам бол төслийн цар хүрээг нарийвчлан ойлгох явдал юм. Хамрах хүрээ нь юу барих, зорилтот чанарын стандартууд болон төслийн хил хязгаарыг тайлбарладаг. Үндсэн баримт бичигт ихэвчлэн барилгын зураг төсөл, техникийн тодорхойлолт, ажлын төлөвлөгөө ба шаардлага (RKS), хэрэв төсөл тендерт хамрагдсан бол тендерийн баримт бичиг орно.
Дараах асуултуудад тодорхой хариулттай байгаа эсэхээ шалгаарай.
– Ямар барилга байгууламжуудыг, ямар зорилгоор барьсан бэ?
– Хэр өргөн, хэр өндөр, голчлон ямар материал ашигласан бэ?
– Чанар, өнгөлгөө болон ажлын аюулгүй байдлын ямар стандартыг ашигладаг вэ?
– Гүн суурь, зоорийн давхар эсвэл нарийн төвөгтэй ган хийц гэх мэт тусгай ажил байгаа юу?
Хэрэв хамрах хүрээ тогтворгүй бөгөөд байнга өөрчлөгдвөл бий болгосон төсөв хурдан хуучирна. Тиймээс зардлыг тооцоолохоос өмнө хамрах хүрээ хангалттай хөгжсөн эсэхийг баталгаажуулахын тулд эхлээд эзэмшигчийн хэрэгцээг төлөвлөлтийн багтай уялдуулах хэрэгтэй.
2. Бүрэн техникийн мэдээлэл, баримт бичгийг цуглуулах
Төсөвлөлтийг зөвхөн ойролцоо тооцоонд үндэслэж болохгүй. Ажлын хэмжээг зөв тооцоолохын тулд техникийн баримт бичиг бүрэн байх ёстой. Зарим чухал мэдээлэлд дараахь зүйлс орно.
– Архитектур, бүтцийн, MEP (механик, цахилгаан, сантехник) зураг
– Материалын үзүүлэлтүүд болон ажиллах аргууд
– Байршлын нөхцөл байдлын мэдээлэл: дайчлах боломж, нийлүүлэгч хүртэлх зай, газрын хэлбэр, газрын нөхцөл байдал
– Төслийн төлөвлөгөөний хуваарь (цаг хугацааны хуваарь) эсвэл үе шатууд
Түүнчлэн, орон нутгийн нийлүүлэгч/гүйцэтгэгчдээс материал болон хөдөлмөрийн үнийн жагсаалт, бүс нутгийн барилгын өртгийн индекс, үнийн мэдээлэл зэрэг хамгийн сүүлийн үеийн өртгийн мэдээллийг цуглуул. Төслийн өртөг нь байршил болон зах зээлийн нөхцөл байдлаас ихээхэн хамаардаг тул өгөгдөл нь хамааралтай, шинэчлэгдсэн байх ёстой.
3. Ажлын задаргааны бүтэц (WBS) үүсгэх
WBS гэдэг нь ажлыг жижиг, бүтэцлэгдсэн хэсгүүдэд хуваах явдал юм. WBS-ийн тусламжтайгаар зардлын тооцооллыг хянах нь илүү хялбар, системчилсэн болж, ажил дутуу хийх эрсдэлийг бууруулдаг.
WBS бүтцийн барилгын төслийн жишээ:
1. Бэлтгэл ажил (газрын цэвэрлэгээ, хамгаалалтын захирал, төслийн хашаа)
2. Газар шорооны ажил (малталт, далан, нягтрал)
3. Суурь ба дэд бүтэц
4. Дээд бүтэц (багана, дам нуруу, хавтан)
5. Хана ба хосууд
6. Дээвэр
7. Өнгөлгөө (шал, будаг, тааз)
8. MEP ажил (цэвэр ус, бохир ус, цахилгаан, агааржуулагч, галын хамгаалалт)
9. Гаднах ажил (хөршийн зам, ус зайлуулах хоолой, тохижилт)
10. Эцсийн цэвэрлэгээ ба хүлээлгэн өгөх
WBS нь тодорхой байх тусам таны төсөв илүү нарийвчлалтай байх болно.
4. Ажлын эзлэхүүнийг тооцоолох (тоо хэмжээний хөөрөлт)
Дараагийн алхам бол зураг төсөл болон техникийн үзүүлэлтүүд дээр үндэслэн ажлын хэмжээг тооцоолох явдал юм. Энэ үйл явцыг ихэвчлэн тоо хэмжээний хөөрөлт (QTO) гэж нэрлэдэг. Эзлэхүүний үе шатанд гарсан алдаа нь нийт төсөвт шууд нөлөөлнө.
Тооцоолсон эзлэхүүний зарим жишээ:
– Бетоны эзэлхүүн (м³), хэвний талбай (м²), арматурын жин (кг)
– Тоосгоны талбай (м²), шавардлага (м²), будаг (м²)
– Хоолойн урт (м), гэрлийн цэгийн тоо (цэг), цахилгаан самбарын багтаамж
– Дээврийн талбай, дээврийн бүрхүүлийн төрөл, хүрээний тоо
Хамгийн тохиромжтой нь эзлэхүүнийг хөөрөлтийн хуудас эсвэл тооцооллын програм хангамж гэх мэт тууштай, баримтжуулсан аргыг ашиглан тооцоолох хэрэгтэй. Тооцооллын таамаглалыг файлд хадгалж, дизайны өөрчлөлт хийгдсэн тохиолдолд аудит хийж, шинэчлэх боломжтой байх ёстой.
5. Ажлын нэгжийн үнийн шинжилгээг (AHSP) тодорхойлох
Эзлэхүүнийг мэдсэний дараа та ажлын зүйл бүрийн нэгжийн үнийг тодорхойлох хэрэгтэй. Индонезид олон талууд AHSP (Ажлын нэгжийн үнийн шинжилгээ) лавлагааг ашигладаг бөгөөд энэ нь SNI/PUPR журам эсвэл компанийн дотоод мэдээллийн сан зэрэг стандартуудыг хэлж болно.
Нэгжийн үнэ нь ерөнхийдөө дараахь зүйлсээс бүрдэнэ.
– Материал (худалдан авах үнэ, агшилт, тээвэрлэлтийн зардал)
– Хөдөлмөрийн хөлс (гар урчууд, ажилчид, мастерууд)
– Тоног төхөөрөмж (түрээс/үйл ажиллагаа, түлш, оператор)
– Нэмэлт зардал болон ашиг (гэрээний схем болон компанийн бодлогоос хамаарна)
Жишээ: Бетоны нэгжийн үнэ нь зөвхөн бэлэн хольцын үнээс гадна шахах, цутгах ажил, хатууруулах зардал болон болзошгүй хаягдлаас бүрдэнэ.
Төслийн нөхцөл байдалд үндэслэн нэгжийн үнийг үнэл. Талбайд хүрэхэд хэцүү, ажлын цаг хязгаарлагдмал эсвэл тусгай тоног төхөөрөмж шаардлагатай байх нь зардлыг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлж болзошгүй.
6. Төсвийн төлөвлөгөө (RAB) бэлтгэх
RAB нь эцсийн тооцооллын үр дүн юм: бараа бүрийн эзлэхүүн х нэгжийн үнэ, дараа нь WBS бүтцийн дагуу нэмэгдэнэ. Сайн RAB нь цэвэр цэмцгэр, тодорхой ажлын байрны тодорхойлолттой, зөв нэгжүүдтэй, ажлын хэсэг тус бүрийн дэд нийлбэртэй байх ёстой.
RAB-д ихэвчлэн багтдаг зарим элементүүд:
- Ажлын зүйлийн тодорхойлолт
– Нэгж (м, м², м³, нэгж)
– Эзлэхүүн
- Нэгжийн үнэ
– Нийт үнэ (нэг бараа тутамд нийт)
– Ажлын бүлэг тус бүрийн тойм
Энэ үе шатанд түр ажил, материалын туршилт, аюулгүй ажиллагааны ажил, цэвэрлэгээ гэх мэт ямар нэгэн ажил үлдсэн эсэхийг дахин шалгана уу.
7. Шууд бус зардал болон эрсдэлийн нөөцийг оруулна уу
Олон төсөв зөвхөн шууд зардалд анхаарлаа төвлөрүүлж, шууд бус зардлыг мартдаг тул алдаа гаргадаг. Шууд бус зардалд дараахь зүйлс орно.
– Төслийн менежментийн зардал (талбайн менежер, админ, ложистик)
– Тусгай зөвшөөрөл, хураамж болон даатгал
– Аюулгүй байдал, K3, ХХХ, төслийн тэмдэг
– Түр зуурын хэрэглээ (цахилгаан, ус)
– Тоног төхөөрөмжийг дайчлах болон буулгах
– Шаардлагатай бол газрын түрээс/материал хадгалах зардал
Түүнчлэн, материалын үнийн хэлбэлзэл, цаг агаар, дизайны бага зэргийн өөрчлөлт, хөдөлмөрийн бүтээмж зэрэг тодорхойгүй байдлыг нөхөхийн тулд болзошгүй эрсдэлийн нөөц буюу эрсдэлийн нөөц бий болгох. Жишээлбэл, болзошгүй хөрөнгийн хэмжээ нь дизайны нарийн төвөгтэй байдал болон тодорхой байдлын түвшингээс хамааран 3-10% хооронд хэлбэлздэг.
8. Төсвийг худалдан авалт болон гэрээний аргуудтай уялдуулах.
Төсвийг бэлтгэх арга барилд гэрээний загвар бас нөлөөлдөг:
– Нэг удаагийн дүн: гэрээний үнэ тогтмол байдаг тул төсөв маш нарийвчилсан байх ёстой; алдаа гарсан тохиолдолд гүйцэтгэгчид учирч болзошгүй эрсдэл өндөр байдаг.
– Нэгжийн үнэ: нэгжийн үнэн зөв үнэ болон хэмжсэн эзлэхүүн дээр төвлөрдөг; эзлэхүүний өөрчлөлтийг илүү хялбар зохицуулдаг.
– Зардал нэмэх: бодит зардал болон төлбөрийн хязгаарт хатуу хяналт шаарддаг.
– Зураг төсөл боловсруулах ба угсрах: төсөв нь зураг төсөл болон өртгийн зорилтот түвшинтэй уялдаатай байх ёстой бөгөөд ихэвчлэн үнэ цэнийн инженерчлэл шаарддаг.
Төсвийн формат тань тендерийн шаардлага, төлбөрийн нөхцөл, төслийн өртгийн тайлангийн системтэй нийцэж байгаа эсэхийг шалгаарай.
9. Хяналт, баталгаажуулалт, үнэ цэнийн инженерчлэлийг гүйцэтгэх
Төсөв "түгжигдэхээс" өмнө сайтар нягталж үзээрэй:
– Төлөвлөлтийн багтай хамт хэмжээг баталгаажуулна уу
– Нэгжийн үнийг зах зээлийн үнэ болон ижил төстэй төслүүдтэй харьцуулах
- Ажлын нэгж болон эд зүйлсийн тогтвортой байдлыг шалгах
– Өөр хувилбарын үнэлгээнд зориулж өндөр өртөгтэй зүйлсийг тодорхойлох.
Үнэ цэнийн инженерчлэлийг материал, ажлын арга барил, эсвэл дизайны нарийн ширийн зүйлийг өөрчлөх замаар функц эсвэл чанарыг алдагдуулахгүйгээр хэрэгжүүлж болно. Жишээлбэл, суурилуулахад илүү хурдан ханын системийг сонгох, тодорхой өнгөлгөөг солих, эсвэл тооцоололд үндэслэн бүтцийн хэмжээсийг оновчтой болгох гэх мэт.
10. Хэрэгжүүлэх явцад зардлыг хянах стратеги боловсруулах
Төсөвлөлт нь төсвийн баримт бичигт хязгаарлагдахгүй. Бодит зардал төлөвлөгөөнөөс хэтрэхгүй байхын тулд та хяналтын механизмыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Зарим гол арга барилд дараахь зүйлс орно.
– WBS-ийн дагуу төсвийн суурь шугам болон зардлын кодыг бий болгох
– Зардлын амлалтыг (худалдан авалтын захиалга, туслан гүйцэтгэгч) эхнээс нь бүртгэх
– Үечилсэн зардлын тайланг гаргах: төлөвлөсөн болон бодит
– Ажлын өөрчлөлтийг (өөрчлөлтийн дараалал) тодорхой журмаар удирдах
– Талбайн бүтээмж болон материалын хаягдлын үнэлгээ
Зардлын хяналтыг сахилга баттай хийх нь төсвийг зөвхөн захиргааны ёс зүй биш харин удирдлагын хэрэгсэл болгодог.
Хаах
Барилгын төслийн төсвийг боловсруулахад нарийвчлал, найдвартай өгөгдөл, тухайн талбайн ажлын техникийн ойлголт шаардлагатай. Энэ үйл явц нь цар хүрээг ойлгох, Ажлын хуваарь (WBS) боловсруулах, эзлэхүүнийг тооцоолох, нэгжийн үнийг тогтоох, дараа нь шууд бус зардал болон эрсдэлийн хөнгөлөлттэй бүрэн Ажлын төлөвлөгөө, төсөв (RAB) боловсруулахаас эхэлдэг. Үүний дараа төсвийг хэрэгжүүлэх явцад тогтмол зардлын хяналтаар хянаж байх ёстой.
Системчилсэн арга барилаар төсвийн төлөвлөгөө нь төслийг төлөвлөгөөний дагуу явуулахад туслахаас гадна бүх талуудыг алдагдал, зөрчилдөөний эрсдэлээс хамгаалдаг. Илүү нарийвчлалтай үр дүнд хүрэхийн тулд хамгийн сүүлийн үеийн үнийн мэдээллийг ашиглан туршлагатай тооцоологчийг хөлслөх, зураг төсөл эсвэл төслийн нөхцөлд өөрчлөлт гарсан тохиолдолд тогтмол хяналт шалгалт хийх талаар бодож үзээрэй.
