ការយល់ដឹងអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៃការជួញដូរមាស
ការជួញដូរមាសបានក្លាយជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលស្វែងរកឱកាសរកប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។ មាសត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសកម្ម "ដែលមានសុវត្ថិភាព" ពីព្រោះតម្លៃរបស់វានៅតែមានស្ថេរភាពក្នុងអំឡុងពេលមានភាពមិនប្រាកដប្រជាខាងសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការជួញដូរមាសមិនមែនគ្រាន់តែទិញក្នុងតម្លៃទាប និងលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់នោះទេ។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាជាច្រើនដែលជះឥទ្ធិពលដល់ចលនាតម្លៃ ឧបករណ៍ជាច្រើនប្រភេទដើម្បីជ្រើសរើស និងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ អត្ថបទនេះពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៃការជួញដូរមាស ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវរូបភាពច្បាស់លាស់មុនពេលចាប់ផ្តើម។
១. ហេតុអ្វីបានជាមាសមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់ការជួញដូរ?
មាសមានភាពទាក់ទាញពិសេសមួយ ព្រោះវាបម្រើគោលបំណងពីរយ៉ាង៖ ជាទំនិញ ជាទ្រព្យសកម្មវិនិយោគ និងជានិមិត្តរូបនៃតម្លៃ។ នៅពេលដែលអតិផរណាកើនឡើង រូបិយប័ណ្ណចុះខ្សោយ ឬភាពចលាចលភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើតឡើង វិនិយោគិនជាច្រើនបានប្តូរមូលនិធិរបស់ពួកគេទៅជាមាស ដើម្បីរក្សាអំណាចទិញ។ នេះរួមចំណែកដល់ចលនាញឹកញាប់ និងសកម្មនៃតម្លៃមាស ដែលធ្វើឱ្យវាទាក់ទាញដល់ពាណិជ្ជករដែលស្វែងរកភាពប្រែប្រួល និងឱកាស។
លើសពីនេះ ទីផ្សារមាសមានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលខ្ពស់ ជាពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៍សកលដូចជា XAU/USD (មាសធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក)។ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការអនុវត្តប្រតិបត្តិការលឿនជាងមុន ការរីករាលដាលប្រកួតប្រជែង (អាស្រ័យលើឈ្មួញកណ្តាល ឬវេទិកា) និងឱកាសជួញដូរដែលមានស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងជួញដូរអន្តរជាតិ។
2. ឧបករណ៍ក្នុងការជួញដូរមាស
មុនពេលយើងចាប់ផ្តើម វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយល់ថា ការជួញដូរមាសអាចធ្វើបានតាមរយៈឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដែលឧបករណ៍នីមួយៗមានលក្ខណៈ ថ្លៃដើម និងហានិភ័យរៀងៗខ្លួន។
១. មាសរូបវន្ត
ពួកវាអាចមានទម្រង់ជារបារ ឬគ្រឿងអលង្ការ។ ជាទូទៅពួកវាស័ក្តិសមសម្រាប់ការវិនិយោគរយៈពេលវែង ជាជាងការជួញដូររយៈពេលខ្លី ដោយសារតែថ្លៃដើមបោះពុម្ព ថ្លៃដើមផ្ទុក និងការរីករាលដាលច្រើន។
2. ចំណុចជួញដូរមាស (XAU/USD)
នេះគឺជាឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅលើវេទិកា forex/CFD។ ពាណិជ្ជករធ្វើការប៉ាន់ស្មានលើចលនាតម្លៃមាសធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ។ គុណសម្បត្តិរបស់វារួមមាន ភាពបត់បែន (ទិញ/លក់) អានុភាព និងការចូលប្រើងាយស្រួល។ គុណវិបត្តិរួមមាន ហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារតែអានុភាព និងថ្លៃសេវាប្តូរប្រាក់ដែលអាចកើតមាន ប្រសិនបើរក្សាទុកពេញមួយយប់។
៣. កិច្ចសន្យាមាសនាពេលអនាគត
កិច្ចសន្យានាពេលអនាគតដែលត្រូវបានជួញដូរនៅលើការផ្លាស់ប្តូរដូចជា COMEX មានលក្ខណៈស្តង់ដារ និងមានតម្លាភាពជាង ប៉ុន្តែតម្រូវឱ្យមានការយល់ដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀត ទំហំកិច្ចសន្យាធំជាង និងការគ្រប់គ្រងរឹមយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។
៤. មូលនិធិមាស ETF
មូលនិធិជួញដូរប្តូរប្រាក់ដូចជា SPDR Gold Shares (GLD) អនុញ្ញាតឱ្យមានការប៉ះពាល់នឹងមាសដោយមិនចាំបាច់កាន់កាប់មូលនិធិរូបវន្ត។ មូលនិធិទាំងនេះសមស្របសម្រាប់វិនិយោគិនដែលចង់តាមដានតម្លៃមាសបានយ៉ាងងាយស្រួល ទោះបីជាពួកគេនៅតែត្រូវបង់ថ្លៃគ្រប់គ្រងក៏ដោយ។
៥. ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមាស
ភាគហ៊ុនរបស់អ្នកចេញមូលបត្ររ៉ែមាសអាចកើនឡើងនៅពេលដែលតម្លៃមាសកើនឡើង ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយកត្តាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជាថ្លៃដើមផលិតកម្ម ការគ្រប់គ្រង និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការផងដែរ។
ការជ្រើសរើសឧបករណ៍មួយគួរតែត្រូវបានកែសម្រួលទៅតាមគោលដៅរបស់អ្នក (ការជួញដូរលឿនធៀបនឹងការវិនិយោគ) ការអត់ធ្មត់នឹងហានិភ័យ និងការចូលទៅកាន់ទីផ្សារ។
៣. កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់តម្លៃមាស
តម្លៃមាសត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយអថេរជាច្រើន។ អថេរលេចធ្លោមួយចំនួនរួមមាន៖
- តម្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
ដោយសារតែមាសជាធម្មតាត្រូវបានជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់ដុល្លារដែលឡើងថ្លៃជារឿយៗដាក់សម្ពាធធ្លាក់ចុះលើតម្លៃមាស ខណៈពេលដែលប្រាក់ដុល្លារដែលចុះខ្សោយមានទំនោរគាំទ្រដល់តម្លៃមាស។ ទំនាក់ទំនងនេះមិនតែងតែល្អឥតខ្ចោះនោះទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេមើលឃើញជាញឹកញាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លី។
- អត្រាការប្រាក់ និងគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្តាល
នៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់កើនឡើង ទ្រព្យសកម្មដែលមានការប្រាក់ដូចជាមូលបត្របំណុលកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ ដែលដាក់សម្ពាធធ្លាក់ចុះលើមាស (ដែលមិនបង់ការប្រាក់)។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់ចុះ ឬមានសញ្ញានៃការបន្ធូរបន្ថយរូបិយវត្ថុ មាសច្រើនតែឡើងថ្លៃ។
– អតិផរណា និងការរំពឹងទុកអតិផរណា
មាសត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឧបករណ៍ការពារអតិផរណា។ ប្រសិនបើអតិផរណាខ្ពស់ ហើយមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃអំណាចទិញ តម្រូវការមាសអាចកើនឡើង។
- វិបត្តិភូមិសាស្ត្រនយោបាយ និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
ភាពតានតឹងក្នុងសង្គ្រាម វិបត្តិធនាគារ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ឬភាពមិនប្រាកដប្រជាសកល ជារឿយៗបង្កឲ្យមាន «ការរត់គេចទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាព» ទៅកាន់មាស។
– តម្រូវការរូបវន្ត និងឧស្សាហកម្ម
តម្រូវការគ្រឿងអលង្ការ (ឧទាហរណ៍ ពីប្រទេសឥណ្ឌា និងចិន) ការទិញរបស់ធនាគារកណ្តាល និងតម្រូវការឧស្សាហកម្មក៏មានផលប៉ះពាល់ផងដែរ ទោះបីជាសម្រាប់អ្នកជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ កត្តាម៉ាក្រូជាធម្មតាលេចធ្លោជាងក៏ដោយ។
៤. ការវិភាគដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅដោយអ្នកជួញដូរមាស
ជាធម្មតា ពាណិជ្ជករផ្សំវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
ក) ការវិភាគជាមូលដ្ឋាន
ផ្តោតលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយ ដូចជាអតិផរណា (CPI) ទិន្នន័យការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (ប្រាក់បៀវត្សរ៍មិនមែនកសិកម្ម) អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្តាលសហរដ្ឋអាមេរិក និងមតិយោបល់ពីមន្ត្រីធនាគារកណ្តាល។ ការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃមាសកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលចេញផ្សាយទិន្នន័យសំខាន់ៗ។ ពាណិជ្ជករត្រូវយល់អំពីប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច និងផលប៉ះពាល់នៃទិន្នន័យដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលលើអារម្មណ៍ទីផ្សារ។
ខ) ការវិភាគបច្ចេកទេស
ការប្រើប្រាស់តារាងតម្លៃដើម្បីអាននិន្នាការ និងសន្ទុះ។ ឧបករណ៍ដែលប្រើជាទូទៅរួមមាន៖
– ការគាំទ្រ និង ការតស៊ូ ដើម្បីមើលតំបន់នៃការស្ទុះងើបឡើងវិញ ឬការបំបែកតម្លៃ។
– មធ្យមភាគផ្លាស់ទីដើម្បីកំណត់និន្នាការ។
– RSI/Stochastic ដើម្បីអានការទិញលើស/ការលក់លើស។
– សកម្មភាពតម្លៃដូចជា pin bars, engulfing ឬ breakouts។
មាសត្រូវបានគេដឹងថាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដូច្នេះវិន័យនៅកម្រិតបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺមានសារៈសំខាន់។
គ) អារម្មណ៍ទីផ្សារ
អារម្មណ៍អាចត្រូវបានវាស់វែងដោយចលនានៅក្នុងសន្ទស្សន៍ប្រាក់ដុល្លារ ទិន្នផលមូលបត្របំណុលអាមេរិក ឬសូចនាករដូចជា Commitment of Traders (COT)។ អារម្មណ៍ក៏ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងលំហូរមូលនិធិចូលទៅក្នុង ETF មាស ឬការទិញរបស់ធនាគារកណ្តាលផងដែរ។
៥. យុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរមាសជាមូលដ្ឋាន
មានរចនាប័ទ្មជួញដូរជាច្រើនប្រភេទ ហើយគ្មានរចនាប័ទ្មណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទូទៅមួយចំនួន៖
- ការតាមដាននិន្នាការ
បញ្ចូលទីតាំងក្នុងទិសដៅនៃនិន្នាការសំខាន់។ ជាធម្មតា អ្នកជួញដូររង់ចាំការធ្លាក់ចុះទៅកាន់តំបន់គាំទ្រ/ទប់ទល់ ឬមធ្យមភាគចល័ត មុនពេលចូល។
- ការជួញដូរបំបែក
ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការបំបែកចេញកម្រិតសំខាន់ៗ។ សមរម្យក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការប្រែប្រួលកើនឡើង ប៉ុន្តែងាយនឹងមានការបំបែកចេញមិនពិត ប្រសិនបើមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយបរិមាណ ឬសន្ទុះ។
– ការបញ្ច្រាស់មធ្យម (បញ្ច្រាស់)
ការកំណត់គោលដៅការបញ្ច្រាស់បន្ទាប់ពីតម្លៃបានផ្លាស់ប្តូរទៅឆ្ងាយពេក។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះមានហានិភ័យ ប្រសិនបើនិន្នាការខ្លាំងខ្លាំង ដូច្នេះការបញ្ជាក់ និងការបញ្ឈប់ការខាតបង់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងគឺចាំបាច់។
– ការជួញដូរព័ត៌មាន
ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃការប្រែប្រួលក្នុងអំឡុងពេលចេញផ្សាយព័ត៌មាន។ សក្តានុពលគឺមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះ និងការរីករាលដាលកាន់តែធំអាចធ្វើទៅបាន។ ពាណិជ្ជករថ្មីថ្មោងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន។
ទោះបីជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីក៏ដោយ គន្លឹះមិនត្រឹមតែជាការចូលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាការចេញផងដែរ៖ កន្លែងដែលត្រូវរកប្រាក់ចំណេញ និងកន្លែងដែលត្រូវកាត់បន្ថយការខាតបង់។
៦. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ៖ ផ្នែកមួយដែលតែងតែត្រូវបានមើលរំលង
ពាណិជ្ជករជាច្រើនបរាជ័យមិនមែនដោយសារតែការវិភាគមិនល្អនោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារតែការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមិនល្អ។ ក្នុងការជួញដូរមាស គោលការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនគឺ៖
- ប្រើការបញ្ឈប់ការខាតបង់ដើម្បីកំណត់ការខាតបង់។
– គ្រប់គ្រងទំហំទីតាំងរបស់អ្នក។ ប្រថុយប្រថានភាគរយតិចតួចនៃដើមទុនរបស់អ្នកក្នុងមួយការជួញដូរ ឧទាហរណ៍ 1–2%។
– ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអានុភាព។ អានុភាពអាចបង្កើនប្រាក់ចំណេញ ប៉ុន្តែវាក៏អាចបង្កើនល្បឿនការខាតបង់ផងដែរ។
– យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពប្រែប្រួល។ មាសអាចឡើងថ្លៃរាប់សិបដុល្លារក្នុងរយៈពេលខ្លី នៅពេលដែលមានព័ត៌មានសំខាន់ៗ។
– កុំជួញដូរលើសកម្រិត។ ការចូលទីផ្សារញឹកញាប់ពេកដោយគ្មានផែនការ ជាធម្មតានឹងបណ្តាលឲ្យមានកំហុសផ្លូវចិត្ត។
៧. ចិត្តវិទ្យាជួញដូរ៖ វិន័យគឺសំខាន់ជាងការទស្សន៍ទាយ
ការជួញដូរមាសតម្រូវឱ្យមានវិន័យ ពីព្រោះការប្រែប្រួលរបស់វាអាចបង្កឱ្យមានអារម្មណ៍ - ការភ័យខ្លាចនៃការខកខាន (FOMO) ការភ័យស្លន់ស្លោនៅពេលអណ្តែតក្នុងពណ៌ក្រហម ឬភាពលោភលន់នៅពេលរកប្រាក់ចំណេញ។ របៀបយកឈ្នះលើបញ្ហានេះ៖
- បង្កើតផែនការជួញដូរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
- វាយតម្លៃប្រតិបត្តិការតាមរយៈទិនានុប្បវត្តិជួញដូរ។
– ផ្តោតលើដំណើរការ មិនមែនលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការតែមួយនោះទេ។
- ទទួលយកថាការចាញ់គឺជាផ្នែកមួយនៃល្បែង។
អ្នកជួញដូរដែលមានស្ថិរភាពមិនតែងតែត្រឹមត្រូវនោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេអាចរក្សាសមាមាត្រហានិភ័យ-រង្វាន់ និងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
៨. ជំហានដើម្បីចាប់ផ្តើមជួញដូរមាសដោយសុវត្ថិភាពជាងមុន
ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង ខាងក្រោមនេះគឺជាជំហានដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធច្រើនជាង៖
១. រៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារមាស និងឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ប្រើ។
2. ចាប់ផ្តើមជាមួយគណនីសាកល្បងដើម្បីយល់ពីចលនា និងវេទិកា។
៣. កំណត់យុទ្ធសាស្ត្រសាមញ្ញមួយ ហើយសាកល្បងវាក្នុងរយៈពេលមួយ។
៤. ប្រើដើមទុនតិចតួចនៅពេលជួញដូរផ្ទាល់ ដោយផ្តោតលើភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។
៥. បង្កើនទំហំមុខតំណែងបន្តិចម្តងៗ បន្ទាប់ពីវិន័យដែលបានបង្ហាញឱ្យឃើញ។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ការជួញដូរមាសផ្តល់នូវឱកាសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ ពីព្រោះវាត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយកត្តាសកល ហើយជារឿយៗមានការប្រែប្រួល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សក្តានុពលនេះមានហានិភ័យខ្ពស់ ជាពិសេសនៅពេលប្រើប្រាស់អានុភាព និងខ្វះផែនការច្បាស់លាស់។ ការយល់ដឹងអំពីឧបករណ៍ជួញដូរមាស កត្តាកំណត់តម្លៃ និងការអនុវត្តការវិភាគដ៏ល្អនឹងជួយអ្នកអានទីផ្សារបានកាន់តែប្រសើរ។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តគឺជាគន្លឹះនៃការរស់រានមានជីវិត និងការរីកចម្រើនរយៈពេលវែង។ ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តដែលមានវិន័យ ការជួញដូរមាសអាចក្លាយជាសកម្មភាពដែលផ្តោតអារម្មណ៍ និងសមហេតុផលជាងមុន ជាជាងការស្មានដោយគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រ។
